外汇市场已从2016年下行中复苏

wd · 2019-10-08 · 记事

尽管现货交易量仍低于2013年水平,但国际清算银行最新的三年一度央行调查显示,在掉期和远期交易强劲增长的推动下,外汇市场已从2016年的下行中复苏。

与2016年报告相比,国际清算银行2019年三年一度央行调查报告数据显示外汇行业复苏。现货交易量在过去三年增长了20%,掉期交易增长三分之一以上,远期交易增长43%。

这些数据与Euromoney今年6月发布的第41次年度外汇调查结果相符,此次调查报告显示,外汇交易总量处于2015年以来最高水平。

国际清算银行在最新报告中表达的乐观情绪,与其在2017年发表的言论形成鲜明对比,当时国际清算银行指出,全球外汇交易量在两次连续调查之间出现下滑, 2001年以来首次出现这种情况。

尽管现货交易在市场交易总量中的份额从2013年的38%降至30%,但日均交易量仍达到2万亿美元。在对冲汇率风险需求增加的推动下,掉期交易日均交易量已达3.2万亿美元,目前占全球外汇交易的近一半,而远期日均交易量略低于1万亿美元。

2016年至2019年,无本金交割远期在交易量增长中占据了相当大的份额,韩元、印度卢比和巴西雷亚尔无本金交割远期市场交易量强劲尤其反映出这一点。新兴市场经济体的货币目前占全球交易总额的四分之一。

ParFX首席执行官Dan Marcus表示:“新兴市场货币的增长在人们对无本金交割远期的兴趣上得到明显体现。无本金交割远期可获取程度日益提升,并逐渐演变为未来几年将受益于电子化交易的市场。”

掉期交易增长

国际清算银行在2019年4月进行的最新调查显示,53个司法管辖区的央行和其他机构收集了近1300家银行和其他交易商的数据。

其他调查结果包括,交易商间交易在外汇市场交易总量的占比降至40%以下。与2016年相比,交易商间现货交易量绝对值略有下降,而掉期、直接远期和货币掉期的交易量则大幅增长。

非报告银行的交易量从2016年的略高于1.1万亿美元升至1.6万亿美元以上。如果将“其他金融机构”(也包括对冲基金、自营交易公司、机构投资者和官方部门金融机构)的交易计算在内,这部分市场目前占全球交易量的55%。

由于目标客户群的增加,主经纪商的业绩非常优异,过去3年交易量增长了三分之二以上,达到1.5万亿美元。

今年2月,英国央行外汇联合常务委员会外汇交易量调查报告显示,与2018年4月创下的2.727万亿美元纪录高点相比,英国日交易量下降了1160亿美元。国际清算银行此前报告称,2013年4月至2016年4月,英国在全球外汇交易中的份额减少10%,下降至37%。

然而最近,国际清算银行分国家的场外外汇交易工具交易量分析显示,国际清算银行2016年调查刚刚结束两个月,英国举行退欧公投,相关结果带来不确定性,但到2019年4月,英国交易量从2016年4月的2.406万亿美元增至3.576万亿美元,占全球外汇交易量的43%。

中国交易量增长

中国大陆2019年交易量与2016年相比增长87%,达到1360亿美元,成为第八大外汇交易中心。中国香港交易量增幅高于全球总体增幅,使其交易量在全球交易总量中占比提高。

人民币交易量的增长与市场总体增幅一致,因此人民币在全球排名保持不变。尽管亚太地区其它几种货币的市场份额有所上升,但人民币在全球货币中交易量仍排名第8,也是新兴市场中交易量最大的货币。过去3年,港元交易量增长超过1倍,在全球排名中从2016年的第13位攀升至第9位。

ParFX的Marcus表示,伦敦作为全球首屈一指的外汇中心地位的提升,证明了长期存在的全球贸易关系、交易对手方的集中、以及对技术基础设施的持续投资。

他补充称:“值得注意的是,其他地区的市场份额在迅速增长。近年来,数家外汇银行和交易机构已扩大了在新加坡的业务,因此我预计未来几年,新加坡的交易量和市场份额将会增加。”

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外汇市场已从2016年下行中复苏

wd · 2019-10-08 · 记事

尽管现货交易量仍低于2013年水平,但国际清算银行最新的三年一度央行调查显示,在掉期和远期交易强劲增长的推动下,外汇市场已从2016年的下行中复苏。

与2016年报告相比,国际清算银行2019年三年一度央行调查报告数据显示外汇行业复苏。现货交易量在过去三年增长了20%,掉期交易增长三分之一以上,远期交易增长43%。

这些数据与Euromoney今年6月发布的第41次年度外汇调查结果相符,此次调查报告显示,外汇交易总量处于2015年以来最高水平。

国际清算银行在最新报告中表达的乐观情绪,与其在2017年发表的言论形成鲜明对比,当时国际清算银行指出,全球外汇交易量在两次连续调查之间出现下滑, 2001年以来首次出现这种情况。

尽管现货交易在市场交易总量中的份额从2013年的38%降至30%,但日均交易量仍达到2万亿美元。在对冲汇率风险需求增加的推动下,掉期交易日均交易量已达3.2万亿美元,目前占全球外汇交易的近一半,而远期日均交易量略低于1万亿美元。

2016年至2019年,无本金交割远期在交易量增长中占据了相当大的份额,韩元、印度卢比和巴西雷亚尔无本金交割远期市场交易量强劲尤其反映出这一点。新兴市场经济体的货币目前占全球交易总额的四分之一。

ParFX首席执行官Dan Marcus表示:“新兴市场货币的增长在人们对无本金交割远期的兴趣上得到明显体现。无本金交割远期可获取程度日益提升,并逐渐演变为未来几年将受益于电子化交易的市场。”

掉期交易增长

国际清算银行在2019年4月进行的最新调查显示,53个司法管辖区的央行和其他机构收集了近1300家银行和其他交易商的数据。

其他调查结果包括,交易商间交易在外汇市场交易总量的占比降至40%以下。与2016年相比,交易商间现货交易量绝对值略有下降,而掉期、直接远期和货币掉期的交易量则大幅增长。

非报告银行的交易量从2016年的略高于1.1万亿美元升至1.6万亿美元以上。如果将“其他金融机构”(也包括对冲基金、自营交易公司、机构投资者和官方部门金融机构)的交易计算在内,这部分市场目前占全球交易量的55%。

由于目标客户群的增加,主经纪商的业绩非常优异,过去3年交易量增长了三分之二以上,达到1.5万亿美元。

今年2月,英国央行外汇联合常务委员会外汇交易量调查报告显示,与2018年4月创下的2.727万亿美元纪录高点相比,英国日交易量下降了1160亿美元。国际清算银行此前报告称,2013年4月至2016年4月,英国在全球外汇交易中的份额减少10%,下降至37%。

然而最近,国际清算银行分国家的场外外汇交易工具交易量分析显示,国际清算银行2016年调查刚刚结束两个月,英国举行退欧公投,相关结果带来不确定性,但到2019年4月,英国交易量从2016年4月的2.406万亿美元增至3.576万亿美元,占全球外汇交易量的43%。

中国交易量增长

中国大陆2019年交易量与2016年相比增长87%,达到1360亿美元,成为第八大外汇交易中心。中国香港交易量增幅高于全球总体增幅,使其交易量在全球交易总量中占比提高。

人民币交易量的增长与市场总体增幅一致,因此人民币在全球排名保持不变。尽管亚太地区其它几种货币的市场份额有所上升,但人民币在全球货币中交易量仍排名第8,也是新兴市场中交易量最大的货币。过去3年,港元交易量增长超过1倍,在全球排名中从2016年的第13位攀升至第9位。

ParFX的Marcus表示,伦敦作为全球首屈一指的外汇中心地位的提升,证明了长期存在的全球贸易关系、交易对手方的集中、以及对技术基础设施的持续投资。

他补充称:“值得注意的是,其他地区的市场份额在迅速增长。近年来,数家外汇银行和交易机构已扩大了在新加坡的业务,因此我预计未来几年,新加坡的交易量和市场份额将会增加。”