PRCBroker 丨 本周行情展望

PRCBroker · 2021-04-06 · 交易

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021年4月第二周(0405-0411)市展望

 

上周,美元指数一开始在美国经济复苏以及美债收益率上涨的推动下,一举创下近五个月新高至93.41,拜登2万亿美元经济计划,同时也提振美元多头士气。但继连涨之后市场显得有些疲惫和谨慎,美债长期收益率回落企稳,乐观的经济前景令避险情绪有所减弱。

 

周五公布的远超预期的3月份非农数据(预期66万,实际发布91.6万),主要是因为增加了疫苗接种和来自政府的更多流行病救济资金的影响,这加强了人们对经济繁荣正在进行的预期,同时经济学家预计,第二和第三季度的就业增长将平均每月至少70万。再加上财政刺激计划和家庭在疫情期间积累的约19万亿美元超额储蓄,预计将释放一波被压抑的强大需求。

 

但因为周五欧美复活节公众假期以及中国清明节假期休市影响,市场主要流动性减弱,交易清淡,受此影响,美债收益率以及美元指数没有大幅上涨,收盘于93.00,整体连续第三周上涨。

 

短线来看,美元看多的整体趋势依然稳固,上方初步阻力看向上周高点,长期依然要看美债长期收益率的走势。

 

从美元兑日元来看,在上周初明确脱离了长期的三角支撑,从技术层面的买入支持也是很大的上升理由。在上周中期达到最高点110.96点之后,展开了停滞不前的发展。只是还没有出现吊顶的信号,看来还有上升的空间。由于日线的RSI超过了80,过热感残留,不过,在110日元之后,并没有向109日元一线推移。如果在110日元一线的纠缠中,一边冷却过热感,一边使其上升到111日元的话,下一个目标看向去年2月的112.22的可能性将会变大。关于下值,25日移动平均线可能会成为支撑,周一的时间点是109.03,以现在的速度每天有15分左右的上升趋势。一旦进入109日元线,就会感觉上方价格沉重,与25日移动平均水平的竞争将会激烈。在这种情况下,是在这条线的支撑下上升,还是向下跌破,就可以把握美元的走势了。

 

欧美的走势与美日的走势相反,虽然脱离了谷底,但反弹也很弱。从2月后半期开始的下跌趋势线压制着上涨趋势线,下跌基调没有改变。只是逼近趋势线,但考虑到即使向上突破也有结束的可能性。下值在1.1695和1.1600附近有支撑。如果美日跌破110日元和欧美向上突破同时发生的话,可以考虑美元单边的上升基调转换的可能性。观察美国的长短利率和欧洲新型冠状病毒感染者的增加,加上美联储官员的评论等解读行情是很重要的。

 

(美元兑日元日图)


USDJPY.png


欧元方面,欧洲地区新冠疫情形势严峻,德法两国最近实施更严格的抗疫限制举措,疫苗接种进展也远落后于英美,这意味着欧元区经济短期前景不容乐观,同时德国和美国收益率差不断扩大,欧元压力倍增,从开盘的1.1789,一度跌创近五个月新低至1.1704,受美元回落影响收报1.1760。

 

虽然数据显示欧元区月度制造业活动增速为近24年以来最快,提振了对欧洲的信心,也一度提振欧元,但欧元仍颓势难改。不过技术分析显示,欧元兑美元已接近达成对去年3月以来涨势进行技术性调整的最低目标,且有继续上涨的空间。对美国国债收益率上升的反映、以及随后欧元兑美元水平的变化和对该汇率走势的押注,都为欧元兑美元的进一步上涨奠定基础。

 

目前来看,上方初步阻力看向1.1780附近一线,进一步则看向1.18关口,有效突破则看向1.1820附近一线。下方初步支撑看向1.1743附近一线,进一步则看向1.1727附近一线,上周低位为重要支撑位。

 

本周欧元区数据方面,需要稍微留意一下周二发表的欧元区2月失业率和欧元区4月Sentix投资者信心指数,周四的欧洲央行会议纪要,以及周五的德国2月季调后工业产出数据,预期环比增长1.5%,利多欧元。

 

此外,在国际货币基金组织及世界银行在2021年春季会议上,欧洲央行行长拉加德和欧洲央行执委帕内塔、瑞典央行行长英韦斯将在会议上发言,需要予以关注。周三欧洲央行行长拉加德和欧洲央行执委会成员帕内塔参加G20财长和央行行长在线会议,发言也需留意。

 

本周建议在1.1700-1.1850区间下限做多,有效止损50个点,目标区间上限。

 

(欧元对美元日图)


EURUSD.png


英镑方面,上周出炉的一系列经济数据给英镑提供了支撑,尽管美元上周收涨,但英镑兑美元本周逆势震荡上涨0.3%,从开盘的1.3781,最高触及1.3852,收报1.3829。此外有调查显示,英国民众对政府应对新冠病毒危机的看法转为正面,企业也更加乐观。而且,历史数据表明,英镑往往在4月份都会走出上涨行情。

 

技术面而言,上周K线图上的较长下影线强化了中期图表上潜在的看涨市场。上方初步阻力看向上周高点1.3852附近一线,进一步看向1.3875附近一线阻力,上方1.39一线为重要阻力关口。下方初步支撑则看向1.38关口,进一步则看向1.3787附近一线支撑,上周低点1.3706为重要支撑位。

 

本周英国数据方面,较少,重点关注疫情与疫苗方面,以及国际货币基金组织及世界银行在2021年春季会议上的相关发言。

 

本周建议在1.3680-1.3920区间下限做多,有效止损50个点,目前区间上限。

 

(英镑兑美元日图)


GBPUSD.png


黄金方面,上周先跌后涨,整体稍微收跌。中国、欧洲、英国、美国的经济数据比较乐观的经济数据进一步提振经济复苏前景,打压黄金的避险需求,美元和美债收益率上涨,金价从开盘1731.31,一度跌至近九个月低点1677.94,未突破之前1676的强支撑位,吸引逢低买盘重新入场,拜登的2万亿刺激计划也提升通胀预期,在美元和美债收益率调整的时候,以及欧洲第四波疫情爆发,致使黄金回调,一举收复大部分跌幅,收报1729.50。

 

需要警惕因结构性熊市中的向上修正,黄金可能在攀升至1740之后,随着美债收益率恢复升势,使黄金再度下跌的可能性。

 

上方初步阻力看向1736附近一线,进一步则看向1745-1755一线阻力,若能顶破3月18日高点1755附近一线的阻力,则可以初步确认“双重底”,增加后市看涨信号。下方初步支撑看向10日均线1722附近一线,进一步看向1713附近一线,重要支撑位看向1700关口,若进一步失守该支撑,则增加短线看空信号。

 

本周仍然需要密切关注美债的最新动态,美联储各官员讲话,以及美联储会议纪要。

 

本周建议在1700-1760区间内高抛低吸,以空为主,有效止损50个点,目标区间的上下限。


(黄金日图)


XAUUSD.png


本周,将召开2021年国际货币基金组织和世界银行集团春季会议,美联储主席鲍威尔参加虚拟国际货币基金组织研讨会关于全球经济的辩论;EIA将公布月度短期能源展望报告。此外,澳洲联储公布利率决议,美联储和欧洲央行都将发布会议纪要需要关注。经济数据主要有美国3月ISM非制造业PMI、美国2月贸易帐和美国3月PPI数据,以及一些中国的数据。

 

本周经济指标

 

周一

美国    2月工厂订单月率,耐用品订单月率终值,3月ISM非制造业PMI

 

周二

中国   3月财新服务业PMI,外汇储备

澳洲联储公布利率决议

欧元区 4Sentix投资者信心指数,2月失业率

美国   2JOLTs职位空缺

EIA公布月度短期能源展望报告

 

周三

美国  2月贸易帐

美联储公布货币政策会议纪要

 

周四

欧洲央行公布货币政策会议纪要

美国  当周初请失业金人数

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃、美联储主席鲍威尔和世界贸易组织总干事伊维拉在国际货币基金组织及世界银行春季会议上就全球经济发表讲话

 

周五

中国   3月CPI年率

德国   2月未季调贸易帐

美国   3月PPI年率,2月批发库存月率终值

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021年4月第二周(0405-0411)市展望

 

上周,美元指数一开始在美国经济复苏以及美债收益率上涨的推动下,一举创下近五个月新高至93.41,拜登2万亿美元经济计划,同时也提振美元多头士气。但继连涨之后市场显得有些疲惫和谨慎,美债长期收益率回落企稳,乐观的经济前景令避险情绪有所减弱。

 

周五公布的远超预期的3月份非农数据(预期66万,实际发布91.6万),主要是因为增加了疫苗接种和来自政府的更多流行病救济资金的影响,这加强了人们对经济繁荣正在进行的预期,同时经济学家预计,第二和第三季度的就业增长将平均每月至少70万。再加上财政刺激计划和家庭在疫情期间积累的约19万亿美元超额储蓄,预计将释放一波被压抑的强大需求。

 

但因为周五欧美复活节公众假期以及中国清明节假期休市影响,市场主要流动性减弱,交易清淡,受此影响,美债收益率以及美元指数没有大幅上涨,收盘于93.00,整体连续第三周上涨。

 

短线来看,美元看多的整体趋势依然稳固,上方初步阻力看向上周高点,长期依然要看美债长期收益率的走势。

 

从美元兑日元来看,在上周初明确脱离了长期的三角支撑,从技术层面的买入支持也是很大的上升理由。在上周中期达到最高点110.96点之后,展开了停滞不前的发展。只是还没有出现吊顶的信号,看来还有上升的空间。由于日线的RSI超过了80,过热感残留,不过,在110日元之后,并没有向109日元一线推移。如果在110日元一线的纠缠中,一边冷却过热感,一边使其上升到111日元的话,下一个目标看向去年2月的112.22的可能性将会变大。关于下值,25日移动平均线可能会成为支撑,周一的时间点是109.03,以现在的速度每天有15分左右的上升趋势。一旦进入109日元线,就会感觉上方价格沉重,与25日移动平均水平的竞争将会激烈。在这种情况下,是在这条线的支撑下上升,还是向下跌破,就可以把握美元的走势了。

 

欧美的走势与美日的走势相反,虽然脱离了谷底,但反弹也很弱。从2月后半期开始的下跌趋势线压制着上涨趋势线,下跌基调没有改变。只是逼近趋势线,但考虑到即使向上突破也有结束的可能性。下值在1.1695和1.1600附近有支撑。如果美日跌破110日元和欧美向上突破同时发生的话,可以考虑美元单边的上升基调转换的可能性。观察美国的长短利率和欧洲新型冠状病毒感染者的增加,加上美联储官员的评论等解读行情是很重要的。

 

(美元兑日元日图)


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欧元方面,欧洲地区新冠疫情形势严峻,德法两国最近实施更严格的抗疫限制举措,疫苗接种进展也远落后于英美,这意味着欧元区经济短期前景不容乐观,同时德国和美国收益率差不断扩大,欧元压力倍增,从开盘的1.1789,一度跌创近五个月新低至1.1704,受美元回落影响收报1.1760。

 

虽然数据显示欧元区月度制造业活动增速为近24年以来最快,提振了对欧洲的信心,也一度提振欧元,但欧元仍颓势难改。不过技术分析显示,欧元兑美元已接近达成对去年3月以来涨势进行技术性调整的最低目标,且有继续上涨的空间。对美国国债收益率上升的反映、以及随后欧元兑美元水平的变化和对该汇率走势的押注,都为欧元兑美元的进一步上涨奠定基础。

 

目前来看,上方初步阻力看向1.1780附近一线,进一步则看向1.18关口,有效突破则看向1.1820附近一线。下方初步支撑看向1.1743附近一线,进一步则看向1.1727附近一线,上周低位为重要支撑位。

 

本周欧元区数据方面,需要稍微留意一下周二发表的欧元区2月失业率和欧元区4月Sentix投资者信心指数,周四的欧洲央行会议纪要,以及周五的德国2月季调后工业产出数据,预期环比增长1.5%,利多欧元。

 

此外,在国际货币基金组织及世界银行在2021年春季会议上,欧洲央行行长拉加德和欧洲央行执委帕内塔、瑞典央行行长英韦斯将在会议上发言,需要予以关注。周三欧洲央行行长拉加德和欧洲央行执委会成员帕内塔参加G20财长和央行行长在线会议,发言也需留意。

 

本周建议在1.1700-1.1850区间下限做多,有效止损50个点,目标区间上限。

 

(欧元对美元日图)


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英镑方面,上周出炉的一系列经济数据给英镑提供了支撑,尽管美元上周收涨,但英镑兑美元本周逆势震荡上涨0.3%,从开盘的1.3781,最高触及1.3852,收报1.3829。此外有调查显示,英国民众对政府应对新冠病毒危机的看法转为正面,企业也更加乐观。而且,历史数据表明,英镑往往在4月份都会走出上涨行情。

 

技术面而言,上周K线图上的较长下影线强化了中期图表上潜在的看涨市场。上方初步阻力看向上周高点1.3852附近一线,进一步看向1.3875附近一线阻力,上方1.39一线为重要阻力关口。下方初步支撑则看向1.38关口,进一步则看向1.3787附近一线支撑,上周低点1.3706为重要支撑位。

 

本周英国数据方面,较少,重点关注疫情与疫苗方面,以及国际货币基金组织及世界银行在2021年春季会议上的相关发言。

 

本周建议在1.3680-1.3920区间下限做多,有效止损50个点,目前区间上限。

 

(英镑兑美元日图)


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黄金方面,上周先跌后涨,整体稍微收跌。中国、欧洲、英国、美国的经济数据比较乐观的经济数据进一步提振经济复苏前景,打压黄金的避险需求,美元和美债收益率上涨,金价从开盘1731.31,一度跌至近九个月低点1677.94,未突破之前1676的强支撑位,吸引逢低买盘重新入场,拜登的2万亿刺激计划也提升通胀预期,在美元和美债收益率调整的时候,以及欧洲第四波疫情爆发,致使黄金回调,一举收复大部分跌幅,收报1729.50。

 

需要警惕因结构性熊市中的向上修正,黄金可能在攀升至1740之后,随着美债收益率恢复升势,使黄金再度下跌的可能性。

 

上方初步阻力看向1736附近一线,进一步则看向1745-1755一线阻力,若能顶破3月18日高点1755附近一线的阻力,则可以初步确认“双重底”,增加后市看涨信号。下方初步支撑看向10日均线1722附近一线,进一步看向1713附近一线,重要支撑位看向1700关口,若进一步失守该支撑,则增加短线看空信号。

 

本周仍然需要密切关注美债的最新动态,美联储各官员讲话,以及美联储会议纪要。

 

本周建议在1700-1760区间内高抛低吸,以空为主,有效止损50个点,目标区间的上下限。


(黄金日图)


XAUUSD.png


本周,将召开2021年国际货币基金组织和世界银行集团春季会议,美联储主席鲍威尔参加虚拟国际货币基金组织研讨会关于全球经济的辩论;EIA将公布月度短期能源展望报告。此外,澳洲联储公布利率决议,美联储和欧洲央行都将发布会议纪要需要关注。经济数据主要有美国3月ISM非制造业PMI、美国2月贸易帐和美国3月PPI数据,以及一些中国的数据。

 

本周经济指标

 

周一

美国    2月工厂订单月率,耐用品订单月率终值,3月ISM非制造业PMI

 

周二

中国   3月财新服务业PMI,外汇储备

澳洲联储公布利率决议

欧元区 4Sentix投资者信心指数,2月失业率

美国   2JOLTs职位空缺

EIA公布月度短期能源展望报告

 

周三

美国  2月贸易帐

美联储公布货币政策会议纪要

 

周四

欧洲央行公布货币政策会议纪要

美国  当周初请失业金人数

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃、美联储主席鲍威尔和世界贸易组织总干事伊维拉在国际货币基金组织及世界银行春季会议上就全球经济发表讲话

 

周五

中国   3月CPI年率

德国   2月未季调贸易帐

美国   3月PPI年率,2月批发库存月率终值

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