CPT Markets：欧央如预期提高利率25个基点！行长拉加德三项鹰派举措提振欧元
CPT Markets · 2023-06-16 · 研报今 日 聚 焦
今日(06月16日)亚市开盘美元下跌，其他货币普遍上涨；金价和原油皆呈上涨走势。外汇方面：美元指数下跌至102.15；欧元兑美元上升至1.0188；英镑兑美元上升至1.2784；美元兑日元下跌至140.11；美元兑加元下跌至1.3225；澳元兑美元上升至0.6881。贵金属方面：黄金兑美元上升至1956.76。原油方面：布伦特原油上升至75.45。
美元指数 (DXY)：
美元指数周四收盘大幅回落后，今日开盘跌至102.15附近，由于此前美联储维持利率不变，但欧央仍如预期提高利率，进而导致美元下行震荡疲软。
丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne表示，风险似乎倾向于美元进一步下跌，突破新区间的低端。基于与主要货币的两年期利差，美元指数看起来或多或少是公允的。除了利率的近期前景，美元可能会面临一个更具挑战性的环境。全球货币政策周期正在接近其终点。我们已经假设了一段时间，利率周期的峰值将是美元峰值的负面因素，收益率将增强风险承受能力，并鼓励投资者将资本从美元中调走。在数据显示美国5月零售销售意外增长后，美元短暂缩减了跌幅。
昨日财经事件数据方面，美国商务部公布5月恐怖数据好坏参半，零售销售年月率比预期上升至1.6%和0.3% (报6865.73亿美元)，但核心月率则比预期下跌至0.1% (报5545.28亿美元)，反映出零售商品随市场需求波动成长。美国劳工部公布截至6月3日和6月10日当周初请及续请失业金人数皆比预期上升至26.2万和177.5万人，显示出劳动力市场有所疲软。
从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 102.10，102.60；从下行方向看，下方支撑101.80。
欧元/美元 (EURUSD)：
欧元兑美元周四收盘大幅冲高后，今日开盘涨至1.0946附近，此前欧洲央行连续第八次加息并发出进一步紧缩信号以使欧元区通胀率达到2%的中期目标。
近期各国央行都在轮流传达对抗通胀的鹰派信息，现在轮到欧元受益。欧洲央行在美联储Fed暂停加息背景下提高利率，且还采取了三项鹰派举措，这预示着欧元将进一步上涨。首先，与3月的预测相比，欧洲央行工作人员大幅上调了通胀预期，该机构将2025年的预测上调至2.2%。其次，欧央行长 拉加德 把重点放在了劳动力市场上，超越了该行对通胀的关注。最后，虽然拉加德只谈到了7月的加息，而不是以后的加息，但她为进一步加息敞开了大门。她表示需要对核心通胀正在下降抱有信心。相对美联储的政策决定结束了连续10次加息的局面，但预测或点阵图显示，决策者预计到今年底还有两次加息。鲍威尔主席表示，今年降息是不合适的。
昨日财经事件数据方面，欧洲央行公布欧元区5月储备资产合计比前期上升至11404.9亿欧元。欧盟统计局公布欧元区4月贸易账大幅低于前期至-71亿欧元，显示出进口额比出口大幅增长。在通胀数据方面，法国国家统计局INSEE公布5月CPI年月率如期在5.1%和-0.1%，调和年月率同比维持在6%和-0.1%，反映出该国通胀维持在固定水平。
从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 1.0940，1.0990；从下行方向看，下方支撑1.0900。
布伦特原油 (Brent Oil)：
布伦特原油周四收盘大幅冲高后，今日开盘涨至75.45附近，因美元走软及最大原油进口国中国的炼油厂加工量跃升，使得油价短线上行提振。
在利多数据方面，美元走弱促进石油需求，科威特国家石油公司KPC的首席执行官表示，中国石油需求预计将在今年下半年以有保证的速度继续攀升。周四公布的数据显示，中国5月炼油厂加工量同比增长15.4%，创史上第二高水平。 Price Futures Group的分析师Phil Flynn表示，中国炼油厂的数据开启了油价的反弹趋势。然后，美元下跌部分原因是美联储暂停加息，而在欧洲仍在加息。此外，美国三大股市全数收涨，包含标普指数攀升1.22%、道琼指数上涨1.26%及纳斯达克指数上涨1.15%。
而在利空数据方面，石油市场似乎正在调整对今年晚些时候原油供应紧张的预期，尽管OPEC+产油国集团计划进一步减产，但近期和远期合约之间的差距正在缩小。即期价格和六个月期货的价差过去一周急剧缩小，表明市场对今年晚些时候供不应求的担忧缓解。此外，据CME美联储观察，美联储7月维持利率在5.00%-5.25%不变的概率为33%，加息25个基点至5.25%-5.50%区间的概率为67%；到9月维持利率不变的概率为28.4%，累计加息25个基点的概率为62.2%，累计加息50个基点的概率为9.4%。
总而言之，油价受中国炼油厂数据强劲和美元走软而提振，不过石油期货跨期价差急剧缩小，表明原油供应紧缩担忧缓解，限制了油价的涨势；日内重点将关注美国6月密歇根消费者信心及美联储官员讲话。
从上方压制(上方阻力) 75.40，75.90；从下行方向看，下方支撑75.00。
官方说明
免责声明：以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。对于任何有关过去或是市场模拟分析阐述而导致未来结果出现失真状况时，并非刻意提供错误信息，而是财经指数并不完全是所有的影响因素。因此，这将被视为是纯属市场自然现象，CPT Markets 在此严正声明。
Disclaimers: CPT Markets would like to remind you that the data contained in this report is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore CPT Markets doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
风险警示：金融商品及杠杆具有一定高风险，可能会导致您的资金亏损。在此您需评估自身的财务是否为个人承受能力范围，且确保您完全了解其所涉之风险。在交易前，请您了解各项投资经验水平，必要时可寻求独立财务之建议。如有任何相关风险交易办法，请详阅CPT Markets 官方风险披露指南。
Risk Disclosure Statements: CPT Markets or anyone involved with CPT Markets will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this report. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
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CPT Markets：欧央如预期提高利率25个基点！行长拉加德三项鹰派举措提振欧元
CPT Markets · 2023-06-16 · 研报今 日 聚 焦
今日(06月16日)亚市开盘美元下跌，其他货币普遍上涨；金价和原油皆呈上涨走势。外汇方面：美元指数下跌至102.15；欧元兑美元上升至1.0188；英镑兑美元上升至1.2784；美元兑日元下跌至140.11；美元兑加元下跌至1.3225；澳元兑美元上升至0.6881。贵金属方面：黄金兑美元上升至1956.76。原油方面：布伦特原油上升至75.45。
美元指数 (DXY)：
美元指数周四收盘大幅回落后，今日开盘跌至102.15附近，由于此前美联储维持利率不变，但欧央仍如预期提高利率，进而导致美元下行震荡疲软。
丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne表示，风险似乎倾向于美元进一步下跌，突破新区间的低端。基于与主要货币的两年期利差，美元指数看起来或多或少是公允的。除了利率的近期前景，美元可能会面临一个更具挑战性的环境。全球货币政策周期正在接近其终点。我们已经假设了一段时间，利率周期的峰值将是美元峰值的负面因素，收益率将增强风险承受能力，并鼓励投资者将资本从美元中调走。在数据显示美国5月零售销售意外增长后，美元短暂缩减了跌幅。
昨日财经事件数据方面，美国商务部公布5月恐怖数据好坏参半，零售销售年月率比预期上升至1.6%和0.3% (报6865.73亿美元)，但核心月率则比预期下跌至0.1% (报5545.28亿美元)，反映出零售商品随市场需求波动成长。美国劳工部公布截至6月3日和6月10日当周初请及续请失业金人数皆比预期上升至26.2万和177.5万人，显示出劳动力市场有所疲软。
从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 102.10，102.60；从下行方向看，下方支撑101.80。
欧元/美元 (EURUSD)：
欧元兑美元周四收盘大幅冲高后，今日开盘涨至1.0946附近，此前欧洲央行连续第八次加息并发出进一步紧缩信号以使欧元区通胀率达到2%的中期目标。
近期各国央行都在轮流传达对抗通胀的鹰派信息，现在轮到欧元受益。欧洲央行在美联储Fed暂停加息背景下提高利率，且还采取了三项鹰派举措，这预示着欧元将进一步上涨。首先，与3月的预测相比，欧洲央行工作人员大幅上调了通胀预期，该机构将2025年的预测上调至2.2%。其次，欧央行长 拉加德 把重点放在了劳动力市场上，超越了该行对通胀的关注。最后，虽然拉加德只谈到了7月的加息，而不是以后的加息，但她为进一步加息敞开了大门。她表示需要对核心通胀正在下降抱有信心。相对美联储的政策决定结束了连续10次加息的局面，但预测或点阵图显示，决策者预计到今年底还有两次加息。鲍威尔主席表示，今年降息是不合适的。
昨日财经事件数据方面，欧洲央行公布欧元区5月储备资产合计比前期上升至11404.9亿欧元。欧盟统计局公布欧元区4月贸易账大幅低于前期至-71亿欧元，显示出进口额比出口大幅增长。在通胀数据方面，法国国家统计局INSEE公布5月CPI年月率如期在5.1%和-0.1%，调和年月率同比维持在6%和-0.1%，反映出该国通胀维持在固定水平。
从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 1.0940，1.0990；从下行方向看，下方支撑1.0900。
布伦特原油 (Brent Oil)：
布伦特原油周四收盘大幅冲高后，今日开盘涨至75.45附近，因美元走软及最大原油进口国中国的炼油厂加工量跃升，使得油价短线上行提振。
在利多数据方面，美元走弱促进石油需求，科威特国家石油公司KPC的首席执行官表示，中国石油需求预计将在今年下半年以有保证的速度继续攀升。周四公布的数据显示，中国5月炼油厂加工量同比增长15.4%，创史上第二高水平。 Price Futures Group的分析师Phil Flynn表示，中国炼油厂的数据开启了油价的反弹趋势。然后，美元下跌部分原因是美联储暂停加息，而在欧洲仍在加息。此外，美国三大股市全数收涨，包含标普指数攀升1.22%、道琼指数上涨1.26%及纳斯达克指数上涨1.15%。
而在利空数据方面，石油市场似乎正在调整对今年晚些时候原油供应紧张的预期，尽管OPEC+产油国集团计划进一步减产，但近期和远期合约之间的差距正在缩小。即期价格和六个月期货的价差过去一周急剧缩小，表明市场对今年晚些时候供不应求的担忧缓解。此外，据CME美联储观察，美联储7月维持利率在5.00%-5.25%不变的概率为33%，加息25个基点至5.25%-5.50%区间的概率为67%；到9月维持利率不变的概率为28.4%，累计加息25个基点的概率为62.2%，累计加息50个基点的概率为9.4%。
总而言之，油价受中国炼油厂数据强劲和美元走软而提振，不过石油期货跨期价差急剧缩小，表明原油供应紧缩担忧缓解，限制了油价的涨势；日内重点将关注美国6月密歇根消费者信心及美联储官员讲话。
从上方压制(上方阻力) 75.40，75.90；从下行方向看，下方支撑75.00。
官方说明
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风险警示：金融商品及杠杆具有一定高风险，可能会导致您的资金亏损。在此您需评估自身的财务是否为个人承受能力范围，且确保您完全了解其所涉之风险。在交易前，请您了解各项投资经验水平，必要时可寻求独立财务之建议。如有任何相关风险交易办法，请详阅CPT Markets 官方风险披露指南。
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