CPT Markets：加拿大央行意外升息支撑力道有限！市场对美利率上升预期增强
CPT Markets · 2023-06-12 · 研报
上周06月05日和06月09日亚市盘面美英澳货币上涨，其他货币普遍下跌；金价和原油皆呈下跌走势。
今 日 聚 焦
上周06月05日和06月09日亚市盘面美英澳货币上涨，其他货币普遍下跌；金价和原油皆呈下跌走势。外汇方面：美元指数上升至103.55；欧元兑美元下跌至1.0748；英镑兑美元上升至1.2579；美元兑日元上升至139.38；美元兑加元上升至1.3337；澳元兑美元上升至0.6742。贵金属方面：黄金兑美元下跌至1961.24。原油方面：布伦特原油下跌至74.96。
美元/加元 (USDCAD)：
美元兑加元上周五微幅震荡下跌至1.3337附近，上周加拿大央行意外升息25个基点，促使市场对美国和全球利率或进一步上升的预期有所增强。 上周一公布的美国5月供应管理协议ISM非制造业PMI表现疲软，使得上周非农岗位激增给美元带来的利好尽失。另外上周四美国劳工部数据显示，上周初请失业金人数激增至逾一年半最高水平。市场将该数据解读为美国就业市场正在放缓的迹象。此外，上周三加拿大央行意外升息25个基点，隔拆利率提高到22年最高位4.75%。加拿大央行表示，加息反映出决策层担心货币政策的限制性不够，不足以使供需恢复平衡。 OANDA资深市场分析师Edward Moya表示，加拿大央行在货币政策的主动性方面被认为是领先者，加拿大央行暗示可能会进一步加息，这让市场重新思考美联储在7月加息后能否完成加息周期。 上周五财经事件数据方面，加拿大统计局公布5月失业率比预期上升至5.2% (报就业人数变动-1.73万)，就业参与率下降至65.5%，全职及兼职就业皆下滑至-3.27万和1.55万，反映出劳动力就业市场有所下降。 从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 1.3330，1.3380；从下行方向看，下方支撑1.3290。
欧元/英镑 (EURGBP)：
欧元兑英镑上周五收盘大幅回落后，盘整在0.8549附近，大多数分析师认为欧洲央行将在6月15日会议上升息25个基点，并在7月再次加息，然后在今年余下时间暂停加息。 尽管5月综合PMI指数略有回落，但仍指向0.3%的环比增长水平，这不足以显着抑制通胀压力使其符合欧洲央行的目标。经济前景继续呈现制造业活动低迷，而占经济70%以上的服务业在各种因素的支持下仍处于活跃状态。此外，随着新的集体工资协议正在敲定，大部分地区的工资压力明显扩大，潜在通胀正处于非常高的水平，粘性通胀的说法很可能仍将是主要焦点。在英国经济数据方面，近期公布的数据相当混杂，主要看点将是本周二发布的就业和工资数据。 上周五财经事件数据方面，意大利国家统计局公布4月工业产出年月率皆大幅低于预期至-7.2%和-1.9%，工业产出下降表明经济增长动力减弱。在通胀数据方面，希腊统计局ELSTAT公布5月CPI年率比前期下滑至2.8%，调和年率同比下跌至4.1%，显示出该国通胀压力有所缓和。 从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8540，0.8590；从下行方向看，下方支撑0.8500。
黄金/美元 (XAUUSD)：
黄金兑美元上周五收盘微幅震荡回落后，收盘盘整在1961.24附近，尽管短线金价受美伊临时协定传闻而小幅疲软，但诸多因素将看涨；本周焦点集中在美联储、欧洲央行和日本央行利率决议。 在利多因素方面 1. 美联储6月决议不加息预期：由于近期经济数据整体疲软，市场对美联储的鹰派押注大幅降低。据CME美联储观察工具显示，美联储6月维持利率不变的概率为74.8%，加息25个基点的概率为25.2%;到7月维持利率在当前水平的概率为34%，累计加息25个基点的概率为52.3%，累计加息50个基点的概率为13.8%。 2. 美国经济数据整体疲弱：上周一公布的美国5月服务业数据表现不佳。数据显示，美国5月ISM非制造业指数意外降至50.3，创2023年新低。此外，美国初请失业金人数表现不佳，上周四美国劳工部DOL公布的每周数据显示，截至6月3日当周初请失业金人数升至26.1万，为2021年10月以来的最高数据，美元受美债收益率转头下跌拖累加速下行。 3. 全球经济放缓市场情绪脆弱：从美中国澳欧英国的最新的悲观统计数据来看，最近主要经济体面临的挑战重新引发了对经济衰退的担忧。经济合作与发展组织OECD预测，由于持续的核心通货膨胀和紧缩的货币政策对需求造成压力，全球经济在未来几年内将会出现疲软的复苏。经合组织现在预计，今年全球经济将增长2.7%。如果不包括受大流行影响的2020年，这仍将是自2008-2009年金融危机以来最低的年增长率。 4. 黄金ETF持续流入：世界黄金协会报告显示，5月全球实物黄金ETF继续保持正向需求，实现连续第三个月流入。截至5月底，全球黄金ETF总持仓达到3,478吨，较上月增加19吨。此外，该协会认为美国债务上限谈判和投资者对银行业系统性危机的持续担忧也促使投资者纷纷寻求避险资产，从而推动了5月黄金ETF的正向需求。 从上方压制(上方阻力) 1961.20，1963.40；从下行方向看，下方支撑1959.80。
官方说明
免责声明：以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。对于任何有关过去或是市场模拟分析阐述而导致未来结果出现失真状况时，并非刻意提供错误信息，而是财经指数并不完全是所有的影响因素。因此，这将被视为是纯属市场自然现象，CPT Markets 在此严正声明。 Disclaimers: CPT Markets would like to remind you that the data contained in this report is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore CPT Markets doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data. Risk Disclosure Statements: CPT Markets or anyone involved with CPT Markets will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this report. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
风险警示：金融商品及杠杆具有一定高风险，可能会导致您的资金亏损。在此您需评估自身的财务是否为个人承受能力范围，且确保您完全了解其所涉之风险。在交易前，请您了解各项投资经验水平，必要时可寻求独立财务之建议。如有任何相关风险交易办法，请详阅CPT Markets 官方风险披露指南。
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CPT Markets：加拿大央行意外升息支撑力道有限！市场对美利率上升预期增强
CPT Markets · 2023-06-12 · 研报上周06月05日和06月09日亚市盘面美英澳货币上涨，其他货币普遍下跌；金价和原油皆呈下跌走势。
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上周06月05日和06月09日亚市盘面美英澳货币上涨，其他货币普遍下跌；金价和原油皆呈下跌走势。外汇方面：美元指数上升至103.55；欧元兑美元下跌至1.0748；英镑兑美元上升至1.2579；美元兑日元上升至139.38；美元兑加元上升至1.3337；澳元兑美元上升至0.6742。贵金属方面：黄金兑美元下跌至1961.24。原油方面：布伦特原油下跌至74.96。
美元/加元 (USDCAD)：
美元兑加元上周五微幅震荡下跌至1.3337附近，上周加拿大央行意外升息25个基点，促使市场对美国和全球利率或进一步上升的预期有所增强。 上周一公布的美国5月供应管理协议ISM非制造业PMI表现疲软，使得上周非农岗位激增给美元带来的利好尽失。另外上周四美国劳工部数据显示，上周初请失业金人数激增至逾一年半最高水平。市场将该数据解读为美国就业市场正在放缓的迹象。此外，上周三加拿大央行意外升息25个基点，隔拆利率提高到22年最高位4.75%。加拿大央行表示，加息反映出决策层担心货币政策的限制性不够，不足以使供需恢复平衡。 OANDA资深市场分析师Edward Moya表示，加拿大央行在货币政策的主动性方面被认为是领先者，加拿大央行暗示可能会进一步加息，这让市场重新思考美联储在7月加息后能否完成加息周期。 上周五财经事件数据方面，加拿大统计局公布5月失业率比预期上升至5.2% (报就业人数变动-1.73万)，就业参与率下降至65.5%，全职及兼职就业皆下滑至-3.27万和1.55万，反映出劳动力就业市场有所下降。 从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 1.3330，1.3380；从下行方向看，下方支撑1.3290。
欧元/英镑 (EURGBP)：
欧元兑英镑上周五收盘大幅回落后，盘整在0.8549附近，大多数分析师认为欧洲央行将在6月15日会议上升息25个基点，并在7月再次加息，然后在今年余下时间暂停加息。 尽管5月综合PMI指数略有回落，但仍指向0.3%的环比增长水平，这不足以显着抑制通胀压力使其符合欧洲央行的目标。经济前景继续呈现制造业活动低迷，而占经济70%以上的服务业在各种因素的支持下仍处于活跃状态。此外，随着新的集体工资协议正在敲定，大部分地区的工资压力明显扩大，潜在通胀正处于非常高的水平，粘性通胀的说法很可能仍将是主要焦点。在英国经济数据方面，近期公布的数据相当混杂，主要看点将是本周二发布的就业和工资数据。 上周五财经事件数据方面，意大利国家统计局公布4月工业产出年月率皆大幅低于预期至-7.2%和-1.9%，工业产出下降表明经济增长动力减弱。在通胀数据方面，希腊统计局ELSTAT公布5月CPI年率比前期下滑至2.8%，调和年率同比下跌至4.1%，显示出该国通胀压力有所缓和。 从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8540，0.8590；从下行方向看，下方支撑0.8500。
黄金/美元 (XAUUSD)：
黄金兑美元上周五收盘微幅震荡回落后，收盘盘整在1961.24附近，尽管短线金价受美伊临时协定传闻而小幅疲软，但诸多因素将看涨；本周焦点集中在美联储、欧洲央行和日本央行利率决议。 在利多因素方面 1. 美联储6月决议不加息预期：由于近期经济数据整体疲软，市场对美联储的鹰派押注大幅降低。据CME美联储观察工具显示，美联储6月维持利率不变的概率为74.8%，加息25个基点的概率为25.2%;到7月维持利率在当前水平的概率为34%，累计加息25个基点的概率为52.3%，累计加息50个基点的概率为13.8%。 2. 美国经济数据整体疲弱：上周一公布的美国5月服务业数据表现不佳。数据显示，美国5月ISM非制造业指数意外降至50.3，创2023年新低。此外，美国初请失业金人数表现不佳，上周四美国劳工部DOL公布的每周数据显示，截至6月3日当周初请失业金人数升至26.1万，为2021年10月以来的最高数据，美元受美债收益率转头下跌拖累加速下行。 3. 全球经济放缓市场情绪脆弱：从美中国澳欧英国的最新的悲观统计数据来看，最近主要经济体面临的挑战重新引发了对经济衰退的担忧。经济合作与发展组织OECD预测，由于持续的核心通货膨胀和紧缩的货币政策对需求造成压力，全球经济在未来几年内将会出现疲软的复苏。经合组织现在预计，今年全球经济将增长2.7%。如果不包括受大流行影响的2020年，这仍将是自2008-2009年金融危机以来最低的年增长率。 4. 黄金ETF持续流入：世界黄金协会报告显示，5月全球实物黄金ETF继续保持正向需求，实现连续第三个月流入。截至5月底，全球黄金ETF总持仓达到3,478吨，较上月增加19吨。此外，该协会认为美国债务上限谈判和投资者对银行业系统性危机的持续担忧也促使投资者纷纷寻求避险资产，从而推动了5月黄金ETF的正向需求。 从上方压制(上方阻力) 1961.20，1963.40；从下行方向看，下方支撑1959.80。
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免责声明：以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。对于任何有关过去或是市场模拟分析阐述而导致未来结果出现失真状况时，并非刻意提供错误信息，而是财经指数并不完全是所有的影响因素。因此，这将被视为是纯属市场自然现象，CPT Markets 在此严正声明。 Disclaimers: CPT Markets would like to remind you that the data contained in this report is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore CPT Markets doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data. Risk Disclosure Statements: CPT Markets or anyone involved with CPT Markets will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this report. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
风险警示：金融商品及杠杆具有一定高风险，可能会导致您的资金亏损。在此您需评估自身的财务是否为个人承受能力范围，且确保您完全了解其所涉之风险。在交易前，请您了解各项投资经验水平，必要时可寻求独立财务之建议。如有任何相关风险交易办法，请详阅CPT Markets 官方风险披露指南。
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